بيان التدفق النقدي (TTM)
كوربوفيل، ساب دي السيرة الذاتية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨٤ | ٧٧٠ | ١٬١٨٢ | ١٬٠٤٠ | ٩٢٨ | ٢٨٤ | ٣ | ١٠٠ | ٧٧ | ١٬٠٠٧ | ١٬٥٥٢ | ١٬٨٢٨ | ١٬٦٨٩ | ١٬٣١٣ | ٩٢١ | ٤٤٠ | ٧٧٣ | ١٨٦ | ٥٩ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٤ | ٥٣٫٥٦ | ١١٫٩٨ | ١٠٫٧٧ | ٦٩٫٤٤ | ٩٩٫٠٥ | ٣٬٦٠١٫٩٢ | ٢٣٫٣١ | ١٬٢١٠٫١٣ | ٥٤٫١٠ | ١٧٫٧٥ | ٧٫٦٠ | ٢٢٫٢٤ | ٢٩٫٨٦ | ٥٢٫٢٦ | ٧٥٫٨٣ | ٧٥٫٩٨ | ١٣١٫٧٥ | ٣٩٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٢٫٩١ | ٨٧٢٫١١ | ٩٩٢٫٩٢ | ٢٬٤٥٩٫٣٢ | ٧٦٦٫١٩ | ٣٣٠٫٥١ | ٢٫٤٧ | ١٠٠٫٩٤ | ٤٦١٫٣٢ | ٥٩٧٫٠٤ | ١٬٢٢٨٫٥٠ | ٢٬٣٩٨٫٤٠ | ١٬٣٤٤٫٧٣ | ١٬١٠٩٫٣٤ | ١٬٢٦١٫٧٠ | ١٬٠٩٣٫٦٠ | ١٬٢٣٣٫٤٧ | ٢٣٦٫٢٢ | ٦٥٨٫١١ | ٥٧٨٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٢ | ٢٤٤ | ٢٤٤ | ٢٧٦ | ٢٧٤ | ٤٥ | ٤١ | ٩ | ٨ | ١٩ | ١٧ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٤ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٦ | ٠٫١٠ | ١٢٫٧٧ | ٠٫٤٥ | ٨٣٫٥٢ | ٩٫٥٣ | ٧٧٫٦٢ | ١٢٫٢٩ | ٣٤٠٫٣٢ | ١١٫٦٨ | ٣٧٫٠٠ | ٩٫٩٢ | ١٣٫٧٩ | ٢٫٣٣ | ١٦٫٣٢ | ١٧٫٨٨ | ٢٫١٩ | ٤٫٩٠ | ٧١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٣٢ | ٢٧٦٫٥٨ | ٢٠٥٫٢٧ | ٦٥١٫٣٧ | ٢٢٦٫٤١ | ٥٢٫٦٧ | ٣٧٫٣٨ | ٩٫٢٢ | ٤٨٫١٨ | ١١٫٤٤ | ١٣٫٤٩ | ٣٠٫٦٤ | ٢٠٫٤٤ | ٢٤٫٦٧ | ٣٩٫٠٨ | ٥٩٫٣٦ | ٣١٫٢٧ | ٢٤٫٣٩ | ٢٠٣٫٥٠ | ١٧٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٢ | ٤٣٧ | ٨١٩ | ٧٢٣ | ٧٧٥ | ٣٢٤ | ٧١ | ١٩٠ | ٥٢ | ٨٥٨ | ١٬٤٤٣ | ١٬٧٧٥ | ١٬٥٨٩ | ١٬٤٦١ | ١٬٠٢٣ | ٥٠٤ | ٨٥٦ | ٢٨٤ | ٥٠ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٥٨ | ٨٧٫١٧ | ١١٫٧٣ | ٧٫٢٩ | ٥٨٫١٥ | ٧٨٫٠٣ | ١٦٧٫٢٣ | ٧٢٫٥٩ | ١٬٥٤٣٫٨٣ | ٦٨٫٢٠ | ٢٣٫٠١ | ١٠٫٤٧ | ٨٫٠٦ | ٣٠٫٠٠ | ٥٠٫٧٣ | ٦٩٫٨٠ | ٦٦٫٨٦ | ١١٧٫٥٣ | ٥١٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٥٩ | ٤٩٥٫٥٣ | ٦٨٧٫٦٥ | ١٬٧٠٧٫٩٥ | ٦٣٩٫٧٨ | ٣٧٧٫٨٤ | ٦٥٫١٠ | ١٩١٫٧٢ | ٣١٣٫١٤ | ٥٠٨٫٤٨ | ١٬١٤١٫٩٩ | ٢٬٣٢٩٫٠٥ | ١٬٢٦٥٫١٧ | ١٬٢٣٤٫٠١ | ١٬٤٠٠٫٧٧ | ١٬٢٥٢٫٩٦ | ١٬٣٦٤٫٧٥ | ٣٦٠٫٦١ | ٥٥٤٫٦١ | ٦٩٥٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١٩٩ | ٨٨ | ١١٩ | ٤٢ | ١٢١ | ٨٦ | ١٠٩ | ٩٩ | ١٧ | ١٦٩ | ١٢٦ | ٧٦ | ١٢٦ | ١١٨ | ٧٣ | ٤٠ | ٦٣ | ٧٩ | ٩ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٥ | ٣٤٫٨٨ | ٦٤٫٤٦ | ٣٨٦٫٤١ | ٢٩٫١٤ | ٢٧٫٤٩ | ٩٫٢٦ | ١١٦٫٧٨ | ٩١٢٫٣١ | ٢٥٫١١ | ٣٩٫٦٩ | ٦٤٫٨١ | ١٩٤٫٢٦ | ٣٨٫٣٣ | ٤٤٫٩٢ | ٥٥٫٨٩ | ٢٥٫٤٣ | ١١١٫٤٠ | ٤٣٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
